关于出纳会计的工作职责第2篇负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符,出现差异及时汇报。按照国家下面是小编为大家整理的关于出纳会计工作职责6篇,供大家参考。
关于出纳会计的工作职责 第2篇
负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。
建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符,出现差异及时汇报。
按照国家有关法律法规的要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。
根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。
负责做好每月企业员工工资的发放。
负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。
负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
关于出纳会计的工作职责 第3篇
1、负责公司全盘财务处理,在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目,执行日常会计核算工作;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订,对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、按时申报及缴纳各项税款,与税收专管员随时保持沟通联系,掌握国家最新税收法律法规;
5、审计合同、制作帐目表格;
关于出纳会计的工作职责 第4篇
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、工资核算、成本核算
关于出纳会计的工作职责 第5篇
1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
8、会做会计账及领导交办的其他事务;
关于出纳会计的工作职责 第6篇
1、核对每个月的考勤表,计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成,并准时发放。
3、根据每个月包材订货量,定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项,对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记,定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪,出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。
7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。